股市配圖。廖瑞祥攝
通膨風險尚存、美科技晶片股受壓,美股8月收官全線收黑,台積電ADR 挫3.11%。但隨著
蘋果秋季發表會9/9登場, iPhone 17全系列升級題材,加上輝達GB200出貨順暢,GB300量產將啟動,投信法人表示,產品升級需求增溫挹注推動,台股年底有望續望。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示,AI指標股輝達第二季財報數據,不論營收與獲利均超出預期,雖不若市場預期的高標,但表現依舊亮眼,第二季總營收較去年同期300.4億美元成長56%,且自2023年中生成式 AI需求迅速成長且開始反映在業績以來,輝達的年增營收已連續9個季度超過50%。
再者,廖炳焜指出,輝達執行長黃仁勳親自釋出多項亮點,包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利等,以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等,反映出AI趨勢仍為市場投資主軸,亦為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。
除了輝達之外,蘋果也替科技股多頭再注入活水,廖炳焜分析,蘋果即將於美國時間9月9日舉行「Awe dropping」新品發表會,市場預料將推出新款iPhone系列手機等新產品,有望激勵蘋概股供應鏈強勢表現,並帶動盤面高檔震盪、類股良性輪動。
廖炳焜說明,受惠於AI的蓬勃成長,在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下,台灣出口佔比近9成的電子與資訊通信產品需求推升台灣7月出口總額再創歷史新高,主計處預測2025年經濟成長全年4.5%,同樣受惠於AI需求帶動出口大幅成長,全年經濟成長不僅穩保「3」字頭,更一舉衝上近年高點。
在投資布局上,建科技股持續圍繞AI相關,包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等,並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。
00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示,隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點,在投資組合中加入多元分散,同時具有股息與成長資產,仍是較佳的應對策略,建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化,把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。